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[투데이리포트]한화, "한화건설 부진을 한…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 14일 한화(000880)에 대해 "한화건설 부진을 한화생명 호조로 상쇄"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 62,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 오진원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 62,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 한화(000880)에 대해 "2분기 실적 호조는 한화건설이 기대치 대비 부진한 실적을 시현했음에도 한화생명이 컨센서스를 대폭 상회하는 호실적을 기록했기 때문이다. 한화생명은 손해율 안정화, 투자이익률 호조, 변액보증준비금 환입효과로 인해 호실적을 기록했다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "8월말 준공을 목표했던 Marafiq 프로젝트는 준공이 다소 지연될 것으로 예상되나 Yanbu 프로젝트의 시운전은 완료되는 등 연말까지 양 프로젝트 완공은 무사히 달성할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "NAV 기여도가 높은 자체사업은 순항 중이고, 한화케미칼 및 한화생명 실적은 기존 시장 기대치를 넘어설 것으로 예상한다. 현재 시가총액은 4.3조원으로 올해 예상 지배순익 규모 5.6배에 불과한 저평가 상태이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 46,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 62,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 59,375 | 67,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 67,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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