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[투데이리포트]NHN엔터테인먼트, "실적은 예상을 하회…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 14일 NHN엔터테인먼트(181710)에 대해 "실적은 예상을 하회했으나 과도한 주가하락"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 94,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 황승택, 금가람 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 94,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 NHN엔터테인먼트(181710)에 대해 "전일 주가는 실적발표 이후 14.5% 하락했으나, 시장 기대치와 실제매출의 오차가 크지 않고, 이익은 구조적인 이유보다 마케팅비용의 오차에서 비롯되었다는 점에서 과도한 수준이라 판단된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사 실적은 2분기를 저점으로 개선될 전망이다. 3분기도 비수기 영향으로 웹보드게임 매출이 증가하지는 않을 전망이나 2분기 대비 감소우려도 크지 않을 것으로 판단되고, 모바일게임은 신규게임 출시와 더불어 증가할 가능성이 높을 것으로 예상하기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "중요한 것은 결제데이터를 기반으로 하반기 DMP(Data Management Platform) 기반 마케팅미디어 플랫폼으로써의 역할이 확대될 것이라는 점과 투자유치를 통한 공격적인 비즈니스 확대가능성이 크다는 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2016년10월 63,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 94,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 91,133 | 100,000 | 73,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 94,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 73,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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