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[투데이리포트]키움증권, "현 주가는 실적 호…" 매수(상향)-KB증권
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| KB증권에서 16일 키움증권(039490)에 대해 "현 주가는 실적 호조 대비 과도하게 하락"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. KB증권 유승창, 이남석, 유현정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 KB증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 키움증권(039490)에 대해 "동사 주가는 최근 1개월 13.7% 하락하면서 KOSPI를 10.9%p 하회하면서 부진한 주가 흐름을 기록했다. 같은 기간 당사 커버리지 증권사의 평균 주가 하락 폭인 8.3% 대비해서도 부진했다. 2분기 실적호조 및 연결 대상 자회사의 실적 안정성을 감안할 때 최근 주가 하락 폭은 과도한 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사의 2Q17 실적에서 주목할 점은 1) 기업금융 (IB) 및 투자운용 (PI) 부문의 실적호조와 자회사 실적 호조 지속으로 판단한다. 키움증권의 2Q17 기업금융과 투자운용 부문의 영업수지는 각각 127억원 (+64.3% QoQ, +91.7% YoY)과 369억원 (+26.4% QoQ, +251.4% YoY)으로 호실적을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q17 자회사 영업이익 합계는 188억원 (+56.7% YoY)으로 증가하면서 전체 영업이익에서 21%의 비중을 차지했다. 최근 저축은행의 업황 관련 우려가 있으나 키움증권의 저축은행 자회사의 경우 상대적으로 스탁론 관련 영업 비중이 높아 실적 악화 우려는 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년4월 81,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 106,308 | 120,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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