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[투데이리포트]NH투자증권, "전 사업부분 양호한…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 16일 NH투자증권(005940)에 대해 "전 사업부분 양호한 실적 기록"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. KB증권 유승창, 이남석, 유현정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 "2Q17 실적 분석 결과 당사가 동사의 주된 투자포인트로 제시하고 있는 실적안정성과 높은 배당수익률은 여전히 유지되고 있는 것으로 판단한다. 최근 주가상승에도 불구하고 동사의 2017년 예상배당수익률은 3.5%로 메리츠종금증권에 이어 업종 내 최고 수준을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사의 2Q17 실적에서 주목할 점은 IB부문에서의 실적 호조가 지속된 점과 판매관리비가 전분기 대비 감소하면서 판매관리비용율이 개선된 것으로 판단한다. IB관련 이자이익과 기타수수료 수익을 감안할 경우 IB관련 총 수익은 788억원(+30.2% YoY) 수준으로 동사의 실적 호조를 견인하고 있는 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "수수료수익에서 IB업무가 차지하는 비중도 2Q17 기준 26.3%로 메리츠종금증권에 이어 가장 높은 수준을 기록 중이다. 또한 지난해 말 희망퇴직에도 불구하고 성과급 및 임단협타결 등으로 증가하며 우려 요인이었던 판매관리비도 2분기에 판매관리비용률 (C/I Ratio)이 55.7%로 하락하면서 향후 실적 안정성에 긍정적인 영향을 미칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 18,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 17,100 | 18,500 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 18,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(DOWNGRADE)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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