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[투데이리포트]한국금융지주, "현 주가는 높은 수…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 16일 한국금융지주(071050)에 대해 "현 주가는 높은 수익성 대비 저평가 상태"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. KB증권 유승창, 이남석, 유현정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 "한국금융지주의 2017년 예상 ROE는 11.2%로 여타 대형 증권사 대비 높은 수준이다. 한국투자증권이 초대형 증권사로서의 입지를 유지하면서 양호한 실적을 이어가는 가운데, ROE가 높은 자회사의 견조한 실적으로 여타 대형 증권사 대비 높은 수익성이 당분간 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사의 2Q17 실적에서 주목할 점은 지주기준 예탁자산의 지속적인 증가와 카카오은행의 실적이 본격적으로 실적에 반영되기 시작했다는 점인 것으로 판단한다. 예탁자산의 양호한 증가는 향후 한국금융지주의 이익 기반 확대에 긍정적인 영향을 미칠 전망"라고 밝혔다. 한편 "한국금융지주가 58%의 지분을 보유한 카카오은행은 2분기 187억원의 적자를 기록했다. 7월부터 본격적인 영업을 시작했다는 점을 감안하면 카카오은행의 적자 폭은 당분간 증가추세를 보일 전망이다. 향후 카카오은행의 영업정책 및 확장 속도에 따라 적자 폭 확대 및 흑자전환시기가 유동적이나, 중장기적으로 카카오은행의 기업가치는 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 63,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 90,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 84,622 | 91,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 91,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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