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[투데이리포트]대한해운, "M&A와 전용선 이…" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 16일 대한해운(005880)에 대해 "M&A와 전용선 이익 증가 효과"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. KB증권 강성진, 정혜정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 대한해운(005880)에 대해 "2Q17 영업이익이 개선된 주요 요인은 전용선 증가에 따른 벌크 부문 수익성 개선이다. 수익성이 높은 전용선 계약이 확대되면서 벌크선 영업이익률은 크게 개선 (2Q16 5.5% → 2Q17 18.2%)되었다. LNG 부문 또한 지난해 부진했던 이익률이 이전 수준으로 회복되어가면서 (2Q16 6.1% → 2Q17 15.1%, 2015년 20.5%) 43억원의 영업이익 개선 효과를 가져왔다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2019년까지 대한상선이 한국전력 자회사와의 맺은 전용선 계약 중 8건이 감소할 예정이다. 손실을 기록 중인 SM상선도 당분간 영업이익 전환이 쉽지 않을 전망이다. 한편 SM상선과 대한상선, 우방건설산업의 합병 추진은은 자회사 실적 추정의 불확실성을 키우고 있다"라고 밝혔다. 한편 "컨테이너 부문의 실적은 주가에 긍정적일 전망이다. 투자자들의 우려가 컸던 컨테이너 부문의 영업손실이 전분기대비 오히려 축소되는 모습을 보였다 (81억원 → 57억원, 자회사 SM상선의 영업손실도 76억원에서 65억원으로 감소). 하반기 들어 미주노선 컨테이너 운임도 반등하고 있어 단기적으로나마 컨테이너 부문에 대한 걱정은 다소 완화될 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년1월 22,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년7월 35,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 33,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 41,100 | 47,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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