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[투데이리포트]삼성증권, "자본활용에서의 격차…" TRADING BUY(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 16일 삼성증권(016360)에 대해 "자본활용에서의 격차가 가시화"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 45,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 정길원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 45,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 삼성증권(016360)에 대해 "리테일 BK MS가 상승(1Q 6.2% --> 2Q 6.6%, 자체 집계 기준)하면서 거래대금 이상으로 위탁수수료 수익이 증가(QoQ +21%) 하였고, 대형 ECM Deal이 마무리되면서 IB 수익이 분기 최고치를 시현하였다. 금융상품 판매 수익은 소폭 감소하였으나, 여전히 ELS 상환 수익 등이 견조한 모습을 보이고 있다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사는 파생결합증권의 상환수익의 기여도가 큰 편인데, 이 효과가 3Q에도 이어질 것으로 보인다. 2년 전 발행했던 HSCEI 지수를 기초로 하는 ELS의 조기상환이 본격화되고 있다. 또한 연초에 판매한 ELS들도 최초 조기상환 시점에 점진적으로 도래하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 ‘발행어음’ 인가 심사가 보류되었다. 대주주의 재판 절차가 진행되고 있기 때문인데, 그 추이에 따라 상당기간 지연될 가능성도 배제할 수 없다. 동사는 유상증자와 자사주 매각을 통해 자본력을 강화하였지만 당분간 자본효율성 제고에 제동이 걸린 셈"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2016년12월 38,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 45,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 46,278 | 51,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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