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[투데이리포트]한화테크윈, "K-9자주포, 하반…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 21일 한화테크윈(012450)에 대해 "K-9자주포, 하반기 한화테크윈의 중요 아이템"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가 56,500원 대비 -11.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 한화테크윈(012450)에 대해 "물론, 최근까지의 자주포 수출계약으로 4Q17부터는 다시 실적증가가 기대된다는 점에서, 전년동기 대비 실적하회는 3Q17실적으로 종료될 것으로 전망한다. 다만, TICN 등 대형사업의 진행여부에 따라 한화시스템의 실적변동성이 존재한다는 것은 하반기 실적을 바라보는 변동성 요인이다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "동사의 3Q17 실적은 매출 1조 186억원(+14.8%YoY), 영업이익 257억원(-41.5%YoY) (OPM 2.5%)으로 전망한다. 3분기는 엔진 및 방산부문의 국내 비수기로 실적감소가 예상되며, 2H16 폴란드 자주포 물량 반영으로 증가했던 해외방산 실적 하회가 예정되어 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 자주포 관련 실적증가가 기대되나, CCTV 등 부진영역의 실적감소로 당사 실적추정치를 24.7% 하향조정(순이익 1,207억원907억원)했기 때문에 동사 목표주가는 기존 56,500원에서 11.5% 하향조정한 50,000원으로 수정제시한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년8월 103,000원까지 높아졌다가 2017년2월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 50,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 54,667 | 60,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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