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[투데이리포트]한국타이어월드와이드, "잠재력 가시화를 기…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 21일 한국타이어월드와이드(000240)에 대해 "잠재력 가시화를 기다리며"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 26,500원으로 내놓았다. NH투자증권 조수홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 26,500원은 직전에 발표된 목표가 30,000원 대비 -11.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 한국타이어월드와이드(000240)에 대해 "동사의 2016년 순현금은 약 5,000억원. 지주부문에서 연간 약 600억원 이상의 현금유입(배당금, 브랜드로열티)이 예상되고 아트라스BX가 안정적으로 현금 창출(FCF(잉여현금흐름) 연간 500억원 수준) 하고 있어 순현금 규모는 매년 확대될 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 각각 2,033억원(-1.7% y-y), 584억원(-30.5% y-y)으로 당사추정 및 컨센서스를 하회했다. 한국타이어의 순이익 감소(-32.2% y-y)에 따라 2분기 지분법 평가이익은 354.3억원(-39.54% y-y)을 기록한 반면, 축전지 사업부인 아트라스BX의 영업이익률은 1분기 6.3%에서 2분기 10.5%로 수익성이 개선되었다"라고 밝혔다. 한편 "성장 잠재력 확대를 위한 사업다각화가 현실화되거나 배당 등 주주환원정책의 변화가 가시화될 때 Valuation 할인요인이 축소될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 26,500 | 28,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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