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[종목현미경]한화테크윈_거래비중 기관 19.96%, 외국인 29.18%게시글 내용
- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 - 관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +0.47% - 증권사 목표주가 54,000원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.97%로 적정수준 - 거래비중 기관 19.96%, 외국인 29.18% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정수준 - 현재주가 근처인 39,600원대에 주요매물대가 존재. |
업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 21일 오후 1시50분 현재 전일대비 4.16% 하락하면서 39,150원을 기록하고 있는 한화테크윈은 지난 1개월간 0.63% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한화테크윈의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한화테크윈의 위험을 고려한 수익률은 -0.2를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -5.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한화테크윈이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
한화테크윈 | 1위 | 2.8% | 3위 | -0.6% | 3위 | -0.2 |
현대미포조선 | 2위 | 2.3% | 4위 | -9.9% | 4위 | -4.2 |
만도 | 3위 | 2.0% | 2위 | 5.5% | 2위 | 2.7 |
삼성중공업 | 4위 | 2.0% | 5위 | -13.8% | 5위 | -6.9 |
현대위아 | 5위 | 1.7% | 1위 | 11.0% | 1위 | 6.4 |
운수장비 | - | 0.9% | - | -3.2% | - | -3.5 |
코스피 | - | 0.7% | - | -3.5% | - | -5.0 |
관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +0.47% |
만도 |
251,000원 ▲1000(+0.40%) | 현대미포조선 |
96,000원 ▼2300(-2.34%) |
삼성중공업 |
10,300원 ▼50(-0.48%) | 현대위아 |
75,000원 ▲600(+0.81%) |
증권사 목표주가 54,000원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력 |
증권사별로 보면 유진투자증권의 이상우 에널리스트가 " K-9자주포, 하반기 한화테크윈의 중요 아이템, 물론, 최근까지의 자주포 수출계약으로 4Q17부터는 다시 실적증가가 기대된다는 점에서, 전년동기 대비 실적하회는 3Q17실적으로 종료될 것으로 전망한다. 다만, TICN 등 대형사업의 진행여부에 따라 한화시스템의 실적변동성이 존재한다는 것은 하반기 실적을 바라보는 변동성 요인이다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 50,000원을 제시했고, 키움증권의 김지산 에널리스트가 " 악재를 날릴 자주포, 지금은 4분기부터 강력하게 전개될 자주포 수출 모멘텀을 주목할 때이다. 한국항공우주 스캔들로 인해 동사 주가도 동반 급락했지만, 한국형 헬기 ‘수리온’향 엔진 매출이 차질 없이 진행되고 있는 등 펀더멘털상 악영향은 없어 보인다…" (이)라며 투자의견 BUY(Upgrade)에 목표주가: 52,000원을 제시했다.
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한화테크윈이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
한화테크윈 | 삼성중공업 | 만도 | 현대위아 | 현대미포조선 | |
ROE | 7.0 | -1.5 | 13.5 | 2.6 | 1.0 |
PER | 12.9 | - | 11.6 | 24.2 | 80.0 |
PBR | 0.9 | 0.7 | 1.6 | 0.6 | 0.8 |
기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 27,274주, 102,227주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 296,825주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 1,148,755주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 1,445,580주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.97%로 적정수준 최근 한달간 한화테크윈의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.97%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.26%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 19.96%, 외국인 29.18% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 50.84%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 29.18%를 보였으며 기관은 19.96%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.96%로 가장 높았고, 외국인이 22.75%로 그 뒤를 이었다. 기관은 18.28%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투심 모두 적정수준 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 39,600원대에 주요매물대가 존재. |
[포인트검색] |
7월27일 : 한화테크윈(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
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