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[투데이리포트]한섬, "3분기에도 양호한 …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 22일 한섬(020000)에 대해 "3분기에도 양호한 실적 흐름"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 신한금융투자 박희진, 김규리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 한섬(020000)에 대해 "전년동기대비 45.5%의 이익 증가세를 나타낸 전분기에 이어 3분기에도 양호한 실적 흐름은 계속되겠다. 3분기 한섬글로벌과 현대지앤에프(舊 SK네트웍스 패션 부문) 합산 연결 영업이익은 161억원으로 20.8% YoY 증가가 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2018년까지 계속될 두 자릿수 매출액 성장세(17F +79.1%, 18F +12.8% YoY)와 더불어 계속되는 양호한 이익 증가세(영업이익 증감률: 17F +34.6%, 18F +20.4%), 그리고 최근 주가 상승(6개월 +15.1%)에도 매력적인 밸류에이션 (18F PER 9.7배)는 동사의 투자 포인트"라고 밝혔다. 한편 "연간 舊SK네트웍스 패션 부문의 합산 영업이익은 117억원으로 전망한다. 상반기 누계 동 부문 영업이익은 40억원을 기록했다. 인수 당시 우려했던 영업 부진에의 고민은 사라졌다. 국내 별도 법인의 연간 매출액과 영업이익은 7,791억원, 859억원으로 각각 전년동기대비 9.6%, 17.5% 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 55,000원까지 높아졌다가 2017년3월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 43,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 44,900 | 50,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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