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[투데이리포트]코텍, "3Q17 사상 최대…" 매수(신규)-유화증권

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평민

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조회 274 2017/08/22 08:49

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유화증권에서 22일 코텍(052330)에 대해 "3Q17 사상 최대 실적 예상"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.

유화증권 홍종모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 유화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유화증권에서 코텍(052330)에 대해 "특히 3분기는 사상 최대 실적을 기록할 것이라 예상한다. 주요 고객사인 IGT와 Aristocrat의 슬롯머신용 디스플레이 발주가 정상화되고 있으며, 전자칠판 역시 2분기에 이어 3분기까지 QoQ로 성장세를 이어갈 것으로 보인다"라고 분석했다.

또한 유화증권에서 "비용 측면에서는 1분기 발생한 외화환산손실이 환입될 것으로 보이며, 상반기 LCD 패널 쇼티지로 인해 상승했던 원가율도 내려갈 것이라 예상하며, CAPA 역시 인력충원만으로 연 5,000억원 수준까지 커버할 수 있어 추가 CAPEX가 제한적이므로 수익성 개선이 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "전방산업 변화에 따라 코텍의 성장세는 금년에도 지속될 것으로 예상한다. 주력사업인 슬롯머신용 디스플레이는 대형화 및 고급화 추세에 따라 ASP가 상승하고, 디스플레이 적용 영역도 확대되면서 P와 Q 양쪽에서 성장할 것으로 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 19,000 21,000 17,000
*최근 분기기준

오늘 유화증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.

<유화증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20170822 매수(신규) 17,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20170822 유화증권 매수(신규) 17,000
20170725 키움증권 매수(유지) 21,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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