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[투데이리포트]한국토지신탁, "지나친 저평가 수준…" 매수(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 22일 한국토지신탁(034830)에 대해 "지나친 저평가 수준"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,800원을 내놓았다. 교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 한국토지신탁(034830)에 대해 "목표주가 상향은 순이익 추정치 상향(기존 추정대비 57%)에 근거하나, 목표주가와 현재 주가 괴리 및 건설업종 평균 멀티플 지속 하락에 따라 기존 ‘17년 P/E 기준 10배에서 건설업종 12개월 FWD 평균 멀티플인 7배 수준으로 배수를 하향 조정한다. 지속적인 이익 서프라이즈에도 불구하고, 8·2대책에 따른 주택 경기 하락 우려로 동사 주가는 최근 지지부진하다"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "2017년 실적은 영업수익 2,650억원(YoY +49%), 영업이익 1,750억원(YoY +53%), 지속적인 차입형 토지신탁 수수료 증가와 기대를 뛰어넘은 신탁 계정대 이자 증가로 영업이익 급증이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동부건설 지분법 반영 이익 시작으로 향후 한토신 발주 - 동부건설 시공 <이익 재차 한토신 이익 반영> 양사간 시너지 본격화 예상. 올초 발주한 부산 감만 임대주택 성과 인식시 이익 개선폭이 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 4,400원이 고점으로, 반대로 4,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 4,800수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 4,888 | 6,000 | 4,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 4,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 6,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 4,300원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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