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[종목현미경]세방전지_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

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평민

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조회 875 2017/08/23 10:26

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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들은 상승 우위, 전기전자업종 +0.95%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준
- 거래비중 기관 43.68%, 외국인 24.73%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 38,150원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

23일 오전 10시25분 현재 전일대비 1.23% 하락하면서 36,250원을 기록하고 있는 세방전지는 지난 1개월간 6.57% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 세방전지의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 세방전지의 위험을 고려한 수익률은 -5.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률인 -3.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 세방전지가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
코리아써키트 1위 3.6% 2위 5.1% 2위 1.4
대덕전자 2위 1.8% 3위 -4.6% 3위 -2.5
경동나비엔 3위 1.5% 5위 -9.7% 5위 -6.4
신도리코 4위 1.5% 1위 14.2% 1위 9.4
세방전지 5위 1.1% 4위 -6.6% 4위 -5.9
코스피 - 0.7% - -3.2% - -4.5
전기전자 - 1.6% - -5.4% - -3.3

관련종목들은 상승 우위, 전기전자업종 +0.95%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 전기전자업종은 0.95% 상승중이다.
대덕전자
11,350원 ▲150(+1.34%) 코리아써키트
16,500원 ▲350(+2.17%)
신도리코
63,700원 ▲300(+0.47%) 경동나비엔
32,950원 ▼200(-0.60%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7%로 업종평균 상회. PER은 8.36으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.6으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 세방전지는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
세방전지 경동나비엔 대덕전자 신도리코 코리아써키트
ROE 7.2 12.6 5.6 3.2 -1.0
PER 8.4 13.7 20.4 23.1 -
PBR 0.6 1.7 1.1 0.7 1.0
기준년월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
기관이 7일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 7일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 18,197주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 6,428주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 24,625주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준
최근 한달간 세방전지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 0.95%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 43.68%, 외국인 24.73%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 43.68%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 31.58%를 보였으며 외국인은 24.73%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 41.45%로 가장 높았고, 개인이 31.82%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 26.71%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 38,150원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 38,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 38,150원대는 전체 거래의 25.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 38,550원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 38,150원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 38,150원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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