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[투데이리포트]NH투자증권, "IB 저력을 뽐낼 …" 매수 유지-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 24일 NH투자증권(005940)에 대해 "IB 저력을 뽐낼 시간"라며 투자의견을 '매수 유지'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,950원을 내놓았다. 신한금융투자 손미지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수 유지'의견은 신한금융투자에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가로 평가해보면 적정한 수준인 것으로 해석되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 NH투자증권(005940)에 대해 "2Q17 연결 실적은 영업이익 1,471억원(+22.5% QoQ, +67.4% YoY), (지배)순이익 1,070억원(+20.8% QoQ, +59.8% YoY)을 시현했다. 이는 당사 순이익 추정치(791 억원) 및 컨센서스(894억원)를 상회하는 호실적이며 사상 최대 분기 실적이다."라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "1) 안정적인 고객자산 성장세(+12.2% YoY ), 2) 초대형 증권사로서 자본활용 형 IB로의 성공적인 수익원 다각화(IB 수익 내 48% 차지), 3) 높은 배당성향 (50% 이상) 및 대주주 지분 추가 매입 가능성 등이 투자포인트이다."라고 밝혔다. 한편 "초대형 IB 발행어음 조달이 본격화되면 자본을 활용하는 IB 비즈니스 기회 확대가 가 시화 될 전망이다. 이미 이러한 변화는 현재 동사 IB 수익의 절반을 차지하는 IB관련 기타수수료 및 이자수익에서 확인할 수 있다. "라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 13,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년1월 15,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 13,950원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 16,941 | 18,500 | 13,950 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수 유지'의견 및 목표주가 13,950원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 18,500원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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