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[투데이리포트]롯데칠성, "실적 측면에서의 모…" HOLD-동부증권
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| 동부증권에서 25일 롯데칠성(005300)에 대해 "실적 측면에서의 모멘텀은 계속 약화중"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,750,000원을 내놓았다. 동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 "지주회사 전환시 투자지분 가치가 보다 객관화될 수 있고 보유하고 있는 부동산 가치가 상당하다는 점은 추가적 주가 하락을 방어할 것으로 판단한다."라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "지주회사 전환을 위한 임시주총을 앞두고 투자자 IR을 진행했고 특별히 새로운 내용의 발표는 없었다. 음료의 경우 성장을 보이고 있는 생수시장에서 경쟁력이 있는 수원지를 바탕으로 시장점유율을 높여갈 계획이다. 주류의 경우 소주는 견조한 성장세 를 보이고 있고(5%수준), 맥주는 초기 마케팅 비용 집행으로 손익 측면에서는 어려움을 겪고 있지만 3년내 가동율 70%수준까지 도달하기를 회사 내부적으로는 기대하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "영업실적 개선은 예상보다 시간이 소요될 것으로 판단하며, 당분간 목표주가를 변화시킬 만한 실적 추정치 상향은 어려워 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년4월 1,650,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,750,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,946,429 | 2,250,000 | 1,600,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 1,750,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(하향)'에 목표주가 1,600,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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