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[투데이리포트]한일시멘트, "몰탈 고성장, 3분…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 25일 한일시멘트(003300)에 대해 "몰탈 고성장, 3분기 몰탈 가격 상승세 두드러질 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 158,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경자 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 한일시멘트(003300)에 대해 "2분기 출하량은 시멘트 2.9% 감소, 레미콘 4.9% 감소, 몰탈 15.8% 증가. 착공면적이 작년 4분기부터 하락하며 레미콘 출하량 증가세 둔화. 더불어 한일시멘트는 작년 말 영등포 레미콘 공장 매각(전사 레미콘 매출의 10% 차지) 영향으로 레미콘 생산량 감소. 마감용인 몰탈이 고성장을 지속하며 한일시멘트의 시멘트(몰탈의 원료) 출하량은 견조. 올 들어 시멘트의 가격 출혈이 멎었고 몰탈은 연초 10% 가격 인상에 돌입하며 제품별 단가 양호. 시멘트 평균 단가는 전년대비 1.1%, 레미콘은 3.3%, 몰탈은 7.7% 상승"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "상반기 현대시멘트 인수 완료. 3분기부터 현대시멘트 실적이 연결로 인식되기 시작.현대시멘트의 2016년 매출은 3,789억원, 영업이익 534억원으로 향후 한일시멘트의 전사 영업이익은 43% 이상 증가할 수 있는 요인 "라고 밝혔다. 한편 "만약 시멘트 업체가 한라시멘트를 인수한다면 업계 player는 기존 7사에서 5사로 감소하게 됨. 글로벌 1위 시멘트 기업인 라파즈홀심은 상위 4사의 합산 점유율이 75%를 넘어서는 국가만 진출한다는 원칙이 있음. 가격 인상이 용이하기 때문. 아세아시멘트가 한라시멘트를 인수한다면 국내 시멘트 상위 4사의 점유율은 83%에 이르게 될것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 158,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 감소했음에도 불구하고 목표가가 시장수익률을 초과상승한 것은 동기간 동안 시장 전체가 강세였음을 감안해 본다면, 동사에 대한 투자의견이 시황요인과 함께 주가의 흐름에 많은 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 138,000 | 158,000 | 118,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 158,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 118,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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