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[투데이리포트]한국토지신탁, "과거대비 개선된 체…" BUY-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 25일 한국토지신탁(034830)에 대해 "과거대비 개선된 체력, 과거대비 할인된 주가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,700원을 내놓았다. KTB투자증권 김선미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 한국토지신탁(034830)에 대해 "동사는 늘어난 자금여력으로 사업 다각화 중. 이에 과거 대비 주택 신규분양 업황 변화에 민감하지 않아짐. 기타 지방의 소규모 재건축, 정비사업 연계형 뉴스테이 등에서 오히려 수주 기회는 증가 예상. 그러나 개선된 체력 대비 18E PER 6.4배로 과거(12-16A 10배)대비 할인 거래 중. 양호한 수주/실적 확인되며 주가 회복 기대"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "신규수주는 우려와 달리 양호: 8월 중순 기준 신규수주는 1,120억원. 이 중 830억원이 차입형 토지신탁. 현재 심의 완료된 안건까지 고려하면 차입형 토지 신탁수주는 연간 1,400억원 이상 기대 가능. 이는 연초 예상대비 높은 수준"라고 밝혔다. 한편 "2019년부터 차별화된 실적 시현 전망: 8.2 대책으로 방배, 흑석 등 서울 재건축 사업들은 수주 후 착공이 일부 지연될 가능성이 있는 것은 사실. 그러나 최근 입찰 늘고 있는 지방 소규모 정비사업은 관리처분 이후의 단계인 현장이 많으며, 수주 후 1년 반 이내 착공 가능. 지방 현장 매출이 서울 매출 둔화를 만회해줄 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 5,000원까지 높아졌다가 2017년2월 4,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 4,700원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 4,888 | 6,000 | 4,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 4,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 6,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 4,300원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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