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[종목현미경]한국화장품_주요 투자주체는 개인투자자

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평민

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조회 474 2017/08/25 13:21

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- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 유통업업종 -0.3%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭은 다소 큰 편
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 16,250원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

25일 오후 1시20분 현재 전일대비 2.16% 하락하면서 13,600원을 기록하고 있는 한국화장품은 지난 1개월간 21.16% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국화장품의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국화장품의 위험을 고려한 수익률은 -7.5를 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률 -5.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국화장품이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한국화장품 1위 2.8% 5위 -21.2% 5위 -7.5
SG세계물산 2위 2.1% 3위 -0.5% 3위 -0.2
GS글로벌 3위 1.7% 1위 13.0% 1위 7.6
LS네트웍스 4위 1.5% 4위 -0.8% 4위 -0.5
세이브존I&C 5위 1.0% 2위 1.0% 2위 0.9
코스피 - 0.7% - -2.3% - -3.2
유통업 - 0.9% - -4.8% - -5.3

관련종목들 혼조세, 유통업업종 -0.3%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 유통업업종은 0.3% 하락하고 있다.
LS네트웍스
3,160원 ▼5(-0.16%) SG세계물산
1,060원 ▲20(+1.92%)
GS글로벌
3,525원 ▲110(+3.22%) 세이브존I&C
5,170원 ▼60(-1.15%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 13.27%로 업종평균 상회. PER은 10.49로 업종평균보다 낮으며, PBR은 3.36으로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국화장품이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
한국화장품 세이브존I&C SG세계물산 LS네트웍스 GS글로벌
ROE 32.0 7.2 -1.9 -14.2 5.4
PER 10.5 7.8 - - 13.9
PBR 3.4 0.6 1.1 0.4 0.8
기준년월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
8월18일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 118,874주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 186,396주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 305,270주를 순매수했다.

주가등락폭은 다소 큰 편
최근 한달간 한국화장품의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.51%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 9.71%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.19%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.37%를 보였으며 기관은 2.42%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.84%로 가장 높았고, 외국인이 15.78%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.37%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 16,250원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 16,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,250원대는 전체 거래의 15.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 17,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 16,250원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 16,250원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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