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[투데이리포트]한화테크윈, "장기적인 관점에서 …" 매수(유지)-흥국증권
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| 흥국증권에서 28일 한화테크윈(012450)에 대해 "장기적인 관점에서 접근 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다. 흥국증권 노현주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 한화테크윈(012450)에 대해 "동사 주가는 방산비리, K-9 자주포 논란 및 3분기까지 이어질 실적 둔화로 인해 큰 폭으로 하락했다. 방산을 제외한 기타 사업부의 중장기 성장성은 유효할 뿐 아니라 물적분할에 따른 경영 효율성 증대를 고려 시 중장기 관점에서 성장여력은 존재한다고 보여진다"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "영업이익은 3분기까지 역성장 기조가 이어질 수 밖에 없는데, 이는 국내 방산 부문의 계절적 비수기에 따른 영향이 불가피하며, 시큐리티 사업부의 B2C 비중 확대로 인한 Product Mix 악화가 지속될 가운데 전년 동기에 인식된 폴란드향 K-9 자주포 수출 반영으로 인해 기저가 높을 수 밖에 없기 때문"라고 밝혔다. 한편 "방산비리의 경우 동사와 직접적인 영향은 없지만 수리온 관련한 불확실성이 함께 반영된 것으로 보여진다. 이는 투자심리에 부정적일 수 밖에 없지만 실적에 미치는 영향은 제한적인 점을 고려해야 한다. 또한 K-9 자주포 사고 조사는 진행 중인 가운데 세무조사까지 맞물리며 단기 투자심리는 부정적일 수 밖에 없다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 77,000원까지 높아졌다가 2017년4월 57,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 57,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 54,286 | 60,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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