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[투데이리포트]한솔홀딩스, "약세 요인을 고려해…" 매수(유지)-IBK투자증권

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평민

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조회 614 2017/08/28 10:05

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IBK투자증권에서 28일 한솔홀딩스(004150)에 대해 "약세 요인을 고려해도 저평가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,200원을 내놓았다.

IBK투자증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 한솔홀딩스(004150)에 대해 "그룹의 주력 계열사의 실적을 지분법이익으로 연결실적에 반영하기 때문에 연결순이익이 중요한 수익지표인데, 주력 계열사의 실적이 하반기에 개선될 여지가 높아 상반기에 있었던 지분법이익에서의 일회성이익을 제거했을 경우 순이익은 개선될 가능성이 높다"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "지난해까지는 시세 차이로 회사가 회원권을 상당 물량을 가지게 되었고 이 중 일부를 등기이전 방식으로 소화했으나, 금년에는 회사가 갖게 될 물량이 줄어 매출이 감소하고 그만큼 수익도 감소한다. 그렇지만 회원권 만기 상환 부담에서 벗어나기 때문에 발생한 것으로 수익 감소에 큰 의미를 둘 필요가 없다"라고 밝혔다.

한편 "개발은 수익이 회원권 만기와 가격의 미스매칭에 따른 단기적 이슈로 내년에는 수익 비교 변동성이 줄어 운영사업을 주목할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(상향) 매수(상향)
목표주가 8,100 8,200 8,000
*최근 분기기준

오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다.

<IBK투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20170828 매수(유지) 8,200
20170619 매수(신규) 9,500
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20170828 IBK투자증권 매수(유지) 8,200
20170531 유안타증권 매수(상향) 8,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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