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[종목현미경]삼표시멘트_주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통

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평민

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조회 723 2017/08/28 14:05

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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들 혼조세, 비금속업종 +0.06%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
- 현재주가 근처인 3,750원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

28일 오후 2시5분 현재 전일대비 1.5% 하락하면서 3,605원을 기록하고 있는 삼표시멘트는 지난 1개월간 4.88% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 비금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼표시멘트의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 삼표시멘트의 위험을 고려한 수익률은 -3.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 비금속업종의 위험대비수익률인 2.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼표시멘트가 속해 있는 비금속업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
포스코켐텍 1위 4.2% 1위 22.3% 1위 5.2
쎄노텍 2위 2.8% 2위 9.0% 2위 3.2
원익QnC 3위 1.7% 3위 -1.3% 3위 -0.7
유진기업 4위 1.6% 5위 -9.1% 5위 -5.6
삼표시멘트 5위 1.3% 4위 -4.9% 4위 -3.7
코스닥 - 0.9% - -2.0% - -2.2
비금속 - 1.7% - 5.0% - 2.9

관련종목들 혼조세, 비금속업종 +0.06%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 비금속업종은 0.06% 상승중이다.
유진기업
5,830원 ▼130(-2.18%) 쎄노텍
3,980원 ▲110(+2.84%)
포스코켐텍
26,650원 ▲350(+1.33%) 원익QnC
11,800원 ▼150(-1.26%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 10.28%로 업종평균 상회. PER은 8.21로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.64로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼표시멘트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.
삼표시멘트 쎄노텍 포스코켐텍 유진기업 원익QnC
ROE 7.8 10.8 10.9 9.7 28.2
PER 8.2 35.7 24.8 6.9 6.6
PBR 0.6 3.9 2.7 0.7 1.9
기준년월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
8월23일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 7,008주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 33,412주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 40,420주를 순매도했다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 삼표시멘트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.03%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.59%로 적정한 수준을 보이고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.91%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.26%를 보였으며 기관은 3.81%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.41%로 가장 높았고, 기관이 14.67%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.9%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 3,750원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 3,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,750원대는 전체 거래의 20.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,810원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 3,750원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 3,750원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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