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[종목현미경]로보스타_주요 투자주체는 개인투자자 조회 : 589
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2017/08/28 14:21
 
- 위험대비수익률 -3.9로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 -0.62%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.43%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 22,700원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -3.9로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아

28일 오후 2시20분 현재 전일대비 3.42% 하락하면서 21,200원을 기록하고 있는 로보스타는 지난 1개월간 9.01% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 로보스타의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 로보스타의 위험을 고려한 수익률은 -3.9를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 기계,장비업종의 위험대비수익률 -4.9보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 로보스타가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
넥스턴 1위 3.2% 3위 -9.6% 2위 -3.0
디에스케이 2위 3.0% 4위 -9.7% 3위 -3.2
로보스타 3위 2.3% 2위 -9.0% 4위 -3.9
제우스 4위 1.9% 5위 -10.7% 5위 -5.6
에스엔유 5위 1.7% 1위 -0.3% 1위 -0.1
코스닥 - 0.9% - -2.0% - -2.2
기계,장비 - 1.1% - -5.4% - -4.9

관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 -0.62%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 기계,장비업종은 0.62% 하락하고 있다.
디에스케이
10,250원 ▲200(+1.99%) 에스엔유
4,960원 ▼35(-0.70%)
넥스턴
15,000원 ▲50(+0.33%) 제우스
15,450원 ▼50(-0.32%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.42%로 업종평균 수준.PER은 20.52로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.51로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 로보스타는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
로보스타 에스엔유 넥스턴 제우스 디에스케이
ROE 17.1 -24.3 19.3 10.8 1.9
PER 20.5 - 10.2 8.5 94.2
PBR 3.5 1.7 2.0 0.9 1.8
기준년월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일 외국인이 12,765주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 68,114주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 30,779주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 98,893주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 1.43%로 적정수준
최근 한달간 로보스타의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.43%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.27%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.1%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.91%를 보였으며 기관은 0.97%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.63%로 가장 높았고, 외국인이 9.68%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.67%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 22,700원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 22,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 22,700원대는 전체 거래의 20.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 23,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 22,700원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 22,700원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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