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[투데이리포트]신세계푸드, "최근 수급 요인으로…" 매수(유지)-KB증권

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평민

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조회 305 2017/08/29 08:48

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KB증권에서 29일 신세계푸드(031440)에 대해 "최근 수급 요인으로 주가 약세, 매수 기회로 활용 가능"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 185,000원을 내놓았다.

KB증권 박애란, 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 신세계푸드(031440)에 대해 "동사의 핵심 투자포인트는 고수익구조의 식품제조부문 성장이며, 제품 확장과 유통채널 다각화가 성장 요인이다. 그룹사 이마트의 공격적인 PB 사업 추진, 이마트와 연계한 프리미엄 PB '피코크'와 저가형 PB '노브랜드'의 생산비중 확대, 스타벅스 매장 확대 효과와 푸드류 매출성장, NB 식품 브랜드 '올반'의 제품 확장과 유통채널 확대 (2016년 10월 GS홈쇼핑에서 판매 시작, 연 매출액 2016년 50억원→2017년 240억원 추정) 등"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "동사가 편의점 '이마트24'에 공급하는 제품도 점차 늘어날 전망이며, '이마트24'의 매장 확대 (2014년 501개→2015년 1,058개→2016년 1,765개→2017년 2,700개 목표) 효과도 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 3Q 실적은 매출액 3,155억원 (+11.7% YoY)과 영업이익 76억원 (+25.0% YoY, 영업이익률 2.4%)으로 추정된다. 실적 향상 요인은 단체급식: 거래처 확대 지속, 외식: 적자 매장 폐점과 수익성 관리, 식품유통: 신규 영업점 확장, 식품제조: 그룹사 기반의 PB 식품과 브랜드 '올반'을 활용한 NB 식품 확대 등"라고 전망했다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 200,000원이 고점으로, 반대로 190,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 185,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY(I) BUY(I)
목표주가 199,444 220,000 185,000
*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 185,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20170829 매수(유지) 185,000
20170721 매수(유지) 200,000
20170615 매수(유지) 200,000
20170531 매수(유지) 200,000
20170419 매수(유지) 190,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20170829 KB증권 매수(유지) 185,000
20170807 KTB투자증권 매수 200,000
20170725 케이프투자증권 매수(유지) 220,000
20170725 한화투자증권 매수(유지) 195,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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