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[투데이리포트]대원제약, "주가 상승 모멘텀도…" 매수(유지)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 29일 대원제약(003220)에 대해 "주가 상승 모멘텀도 회복될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 골든브릿지투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 대원제약(003220)에 대해 "금년 하반기부터는 수탁부문의 고성장이 지속되고 기존 대형품목의 처방이 증가할 것으로 예상된다. 3분기부터 소염진통제 펠루비의 해열 적응증 추가, 신제품 출시 등으로 매출증가가 기대된다. 하반기부터는 다시 두자리 외형 성장에 근접할 전망"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "매출원가율이 대형개량신약의 매출증가 등으로 2.0%p 개선된 43.2% 수준으로 낮아졌다. 2016년 100억원 이상 제품이 4개였으나 금년말에는 7개에 근접할 전망이다. 규모의 경제효과로 매출원가율은 향후에도 더 떨어질 가능성이 높다. 반면에 광고비는 당분간 금년에 수준에서 크게 증가하지 않을 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "금년 상반기에는 영업실적 성장 정체가 반영되어 프리미엄이 줄어들며, 주가가 하락조정 국면에 머물렀다. 하반기부터 영업실적 성장률이 다시 두자리 수준으로 회복될 예상이어서 주가의 상승 모멘텀도 점차 회복될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 골든브릿지투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년9월 38,900원까지 높아졌다가 2017년3월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 24,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,000 | 27,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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