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[종목현미경]NHN한국사_주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세

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평민

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조회 317 2017/08/29 09:37

게시글 내용

- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들도 일제히 하락, 소프트웨어업종 -0.62%
- 증권사 목표주가 29,700원, 현재주가 대비 73% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 2.14%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
- 주요 매물구간인 19,200원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

29일 오전 9시35분 현재 전일대비 3.12% 하락하면서 17,100원을 기록하고 있는 NHN한국사이버결제는 지난 1개월간 8.06% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 NHN한국사이버결제의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 NHN한국사이버결제의 위험을 고려한 수익률은 -3.0을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 소프트웨어업종의 위험대비수익률 1.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 NHN한국사이버결제가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
KG이니시스 1위 3.1% 2위 0.0% 2위 0.1
NHN한국사이버결제 2위 2.6% 5위 -8.1% 5위 -3.0
한글과컴퓨터 3위 1.8% 3위 -2.1% 3위 -1.1
안랩 4위 1.7% 1위 1.6% 1위 0.9
골프존 5위 0.9% 4위 -2.4% 4위 -2.6
코스닥 - 0.8% - -0.4% - -0.5
소프트웨어 - 0.9% - 0.8% - 1.0

관련종목들도 일제히 하락, 소프트웨어업종 -0.62%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 소프트웨어업종은 0.62% 하락하고 있다.
한글과컴퓨터
16,050원 ▼50(-0.31%) 골프존
49,700원 ▼100(-0.20%)
안랩
51,800원 ▼500(-0.96%) KG이니시스
12,550원 ▼50(-0.40%)

증권사 목표주가 29,700원, 현재주가 대비 73% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 NHN한국사의 평균 목표주가는 29,700원이다. 현재 주가는 17,100원으로 12,600원(73%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 하나금융투자의 이정기, 김두현, 정주희, 강준구 에널리스트가 " PAYCO가 이끌고 호실적이 받친다!, 동사는 간편결제서비스 PAYCO 서비스의 PG 역할을 담당하고 있으며, PAYCO의 성장은 동사의 성장 모멘텀으로 작용할 전망. 2017년 2분기 페이코의 거래규모는 4,900억원 수준이였으며, 2017년 4분기 7,000억원 수준의 거래규모 달성에는 무리가 없을 것…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 29,700원을 제시했고, 하나금융투자의 이정기, 김두현, 정주희, 강준구 에널리스트가 " 올라가는 주가엔 이유가 있다. 실적 성장!, …" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 29,700원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4%로 업종평균 수준.PER은 33.05로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.47로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 NHN한국사이버결제는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.
NHN한국사이버결제 골프존 안랩 KG이니시스 한글과컴퓨터
ROE 10.5 20.4 8.7 6.9 8.3
PER 33.1 8.7 35.6 16.2 22.4
PBR 3.5 1.8 3.1 1.1 1.9
기준년월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
전일까지 외국인이 3일 연속, 기관이 8일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 522,344주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 43,348주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 478,996주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 2.14%로 적정수준
최근 한달간 NHN한국사의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.8%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.98%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.36%를 보였으며 기관은 2.64%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.63%로 가장 높았고, 외국인이 13.47%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.89%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 19,200원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 19,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 19,200원대는 전체 거래의 21.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 19,200원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 예상저항대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 합니다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 19,200원대의 저항가능성과 14,200원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.



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