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[종목현미경]코리안리_거래비중 기관 32.54%, 외국인 44.47%

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평민

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조회 367 2017/08/29 10:40

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- 위험대비수익률 -2.1로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -1.32%
- 증권사 목표주가 15,700원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준
- 거래비중 기관 32.54%, 외국인 44.47%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 12,450원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -2.1로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아

29일 오전 10시35분 현재 전일대비 1.59% 하락하면서 12,400원을 기록하고 있는 코리안리는 지난 1개월간 2.75% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코리안리의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코리안리의 위험을 고려한 수익률은 -2.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 그러나 금융업업종의 위험대비수익률 -2.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코리안리가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한진칼 1위 2.6% 4위 -5.0% 2위 -1.9
키움증권 2위 1.7% 3위 -3.6% 3위 -2.1
DGB금융지주 3위 1.5% 1위 -2.6% 1위 -1.7
코리안리 4위 1.3% 2위 -2.8% 4위 -2.1
동양생명 5위 0.9% 5위 -8.6% 5위 -9.5
코스피 - 0.6% - -2.2% - -3.6
금융업 - 0.8% - -2.0% - -2.5

관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -1.32%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 금융업업종은 1.32% 하락하고 있다.
키움증권
80,800원 ▼2400(-2.88%) 한진칼
22,700원 ▼250(-1.09%)
DGB금융지주
11,300원 ▼150(-1.31%) 동양생명
9,040원 ▼30(-0.33%)

증권사 목표주가 15,700원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 코리안리의 평균 목표주가는 15,700원이다. 현재 주가는 12,400원으로 3,300원(26%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 키움증권의 김태현 에널리스트가 " 포트폴리오 다각화로 합산비율 개선 달성, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 15,500원을 제시했고, KB증권의 이남석, 유승창 에널리스트가 " 리스크 관리 효과의 점진적인 가시화, 성장 가능성과 수익성 대비 저평가되었다는 기존 시각과 투자의견 BUY 유지. 특히, 단기 실적 등락을 좌우하는 해외수재 손해율이 안정적인 수준을 유지하고 있음에 따라 이익 변동성 감소를 근거로 적정 PBR에 적용되었던 할인율을 30%에서 25%로 축소하고, 목표주가를 기존 15,000원에서 16,000원으로 상향 조정한다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 16,000원을 제시했다.



외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일 외국인이 9,198주를 사들인 반면 기관은 2,596주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 278,717주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 286,948주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 565,665주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준
최근 한달간 코리안리의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.35%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.38%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 32.54%, 외국인 44.47%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 44.47%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.54%를 보였으며 개인은 22.97%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 35.88%로 가장 높았고, 기관이 33.36%로 그 뒤를 이었다. 개인은 30.75%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 12,450원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 12,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,450원대는 전체 거래의 18.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 12,450원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 12,450원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 12,450원대의 저항가능성과 11,950원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.



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