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[투데이리포트]두산중공업, "원전 불확실성 해소…" 매수(유지)-한국투자증권

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평민

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조회 551 2017/08/30 09:28

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한국투자증권에서 30일 두산중공업(034020)에 대해 "원전 불확실성 해소 전까지는 모멘텀 부재"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.

한국투자증권 조철희, 정초혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 두산중공업(034020)에 대해 "신고리 5, 6호기 건설 중단 영향 등을 일부 반영해 17년, 18년 영업이익 추정치를 각각 31%, 23% 낮췄다. 5,000억원 규모의 BW(5월 발행)도 반영해 목표주가를 36,000원에서 23,000원으로 하향한다. 주가가 큰 폭으로 조정됐기 때문에 10월 20일까지 추가적인 주가 하락은 제한적이지만 공론화위 결정까지는 보수적인 관점에서 접근이 필요하다"라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "지난 몇 년간 실적의 버팀목이던 UAE원전 수출 관련 매출액이 줄어든 시점에 국내 원전 불확실성은 회사의 실적에 부정적이다. 올해 남은 기간 실적도 3분기 공론화위 활동과 함께 신고리 5, 6호기 공사가 잠정 중단된 상황이라 당초 예상대비 크게 부진할 전망"라고 밝혔다.

한편 "정부의 ‘탈원전’ 정책이 계획대로 추진되면 장기적으로 신재생에너지와 LNG발전소 건설이 늘어날 것이다. 올해 말 발표될 8차전력수급계획에서 해당 발전소들의 건설 계획이 담기더라도 2018~2019년 두산중공업의 수혜 폭은 크지 않을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 매수(유지) HOLD
목표주가 24,167 31,000 21,000
*최근 분기기준

오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.

<한국투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20170830 매수(유지) 23,000
20170217 매수(유지) 36,000
20161115 매수(유지) 36,000
20160922 매수(유지) 36,000
20160825 매수(유지) 36,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20170830 한국투자증권 매수(유지) 23,000
20170828 HMC투자증권 매수 23,000
20170828 KB증권 매수(유지) 23,000
20170822 BNK투자증권 매수(유지) 28,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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