Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[종목현미경]무학_거래비중 기관 24.53%, 외국인 17.15%

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 550 2017/08/30 12:56

게시글 내용

- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들은 하락 우세, 음식료품업종 -0.17%
- 증권사 목표주가 29,000원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
- 거래비중 기관 24.53%, 외국인 17.15%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 24,300원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

30일 오후 12시55분 현재 전일대비 0.75% 상승한 20,200원으로 보합권에 머물러 있는 무학은 지난 1개월간 11.01% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 무학의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 무학의 위험을 고려한 수익률은 -9.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 음식료품업종의 위험대비수익률인 -1.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 무학이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동원F&B 1위 2.8% 3위 -5.1% 1위 -1.8
오리온홀딩스 2위 1.6% 1위 -3.3% 2위 -2.0
해태제과식품 3위 1.3% 2위 -4.9% 3위 -3.7
무학 4위 1.2% 5위 -11.0% 4위 -9.1
빙그레 5위 0.9% 4위 -10.2% 5위 -11.2
코스피 - 0.6% - -1.5% - -2.5
음식료품 - 0.5% - -0.7% - -1.4

관련종목들은 하락 우세, 음식료품업종 -0.17%

이 시각 현재 관련종목들은 하락이 다소 우세한 가운데 음식료품업종이 0.17% 하락하고 있다.
빙그레
60,200원 0 (0.00%) 해태제과식품
17,500원 0 (0.00%)
동원F&B
205,000원 ▼3000(-1.44%) 오리온홀딩스
26,700원 ▼50(-0.19%)

증권사 목표주가 29,000원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 무학의 평균 목표주가는 29,000원이다. 현재 주가는 20,200원으로 8,800원(43%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 신영증권의 김윤오 에널리스트가 " 한 방 맞았어도, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 30,000원을 제시했고, 신한금융투자의 오경석, 홍세종 에널리스트가 " 소주 업황은 저점 통과 판단, 경쟁 완화가 간절한 시점, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 28,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 20.15%로 업종평균 상회. PER은 6.62로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.09임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 무학은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
무학 해태제과식품 동원F&B 오리온홀딩스 빙그레
ROE 16.4 8.6 9.9 31.1 5.8
PER 6.6 19.8 14.1 2.8 19.9
PBR 1.1 1.7 1.4 0.9 1.2
기준년월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 7일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 6일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 153,828주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 105,083주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 258,911주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
최근 한달간 무학의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.98%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 24.53%, 외국인 17.15%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 58.3%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 24.53%를 보였으며 외국인은 17.15%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.19%로 가장 높았고, 기관이 23.41%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.39%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 24,300원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 24,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 24,300원대는 전체 거래의 21.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 22,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 22,550원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 22,550원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역