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[종목현미경]대림씨엔에스_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.9% 조회 : 236
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2017/08/31 14:06
 
- 위험대비 수익률 -2.4로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들도 하락 우위, 비금속광물업종 +0.56%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.9%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 16,950원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 -2.4로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아

31일 오후 2시5분 현재 전일대비 2.11% 하락하면서 16,250원을 기록하고 있는 대림씨엔에스는 지난 1개월간 2.69% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대림씨엔에스의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대림씨엔에스의 위험을 고려한 수익률은 -2.4를 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -4.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대림씨엔에스가 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
벽산 1위 1.7% 1위 -0.7% 1위 -0.4
성신양회 2위 1.4% 5위 -8.5% 3위 -6.0
삼광글라스 3위 1.4% 4위 -8.5% 4위 -6.0
대림씨엔에스 4위 1.1% 2위 -2.7% 2위 -2.4
대림B&Co 5위 0.9% 3위 -7.4% 5위 -8.2
비금속광물 - 0.8% - -4.6% - -5.7
코스피 - 0.6% - -2.4% - -4.0

관련종목들도 하락 우위, 비금속광물업종 +0.56%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 비금속광물업종은 0.56% 상승중이다.
벽산
3,580원 ▼25(-0.69%) 대림B&Co
7,510원 ▼60(-0.79%)
삼광글라스
52,500원 ▲700(+1.35%) 성신양회
6,850원 ▼50(-0.72%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 17.39%로 업종평균 상회. PER은 6.59로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.72로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대림씨엔에스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
대림씨엔에스 벽산 대림B&Co 성신양회 삼광글라스
ROE 10.9 7.4 5.3 6.7 5.3
PER 6.6 11.5 15.1 7.5 14.3
PBR 0.7 0.9 0.8 0.5 0.8
기준년월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 4일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 84,440주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 28,704주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 55,736주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
최근 한달간 대림씨엔에스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.27%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.9%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.32%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 19.9%를 보였으며 외국인은 14.77%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.27%로 가장 높았고, 기관이 24.5%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.21%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 16,950원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 16,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,950원대는 전체 거래의 20.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 16,750원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 16,750원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.






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