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[투데이리포트]포스코켐텍, "침상코크스 가격급등…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 1일 포스코켐텍(003670)에 대해 "침상코크스 가격급등 지속으로 자회사 피엠씨텍 실적전망치 상향"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 대신증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가 27,000원 대비 48.1% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 포스코켐텍(003670)에 대해 "2~3개월만에 가격이 약 10배 폭등한 만큼 시장이 안정을 찾으면 급락 가능성도 존재하나 사상최고치를 갱신하고 있는 중국 조강생산량 증가와 전기로 증설, 중국내 환경규제 강화로 인한 침상코크스 생산위축을 감안시 올해 하반기까지는 강세기조가 유지될 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "다른 소재업체들이 갖고 있지 못한 국내 유일의 음극재 상업생산업체로서의 독점적 지위, 2020년까지 LG화학향 장기계약물량 확보, 자회사 피엠씨텍의 실적기대치 상승 등을 감안시 2차전지 관련종목들의 주가강세가 지속되는 한 향후 동사의 valuation 매력이 부각될 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "18년 예상 침상코코스가격을 $3,000 수준으로 상향해 피엠씨텍의 18년 영업이익과 순이익 전망치를 각각 1,300억원, 1,000억원으로 상향하고 동사에 반영되는 18년 지분법이익 전망을 기존 170억원에서 600억원으로 상향한다. 이에 따라 18년 동사의 지배주주순이익 전망치를 기존 1,100억원에서 1,430억원으로 30% 상향한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 30,450 | 40,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 31.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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