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[투데이리포트]삼성화재, "일시적 요인에 의한…" 매수(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 1일 삼성화재(000810)에 대해 "일시적 요인에 의한 7월 실적 감소"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 343,000원을 내놓았다. 한화투자증권 성용훈, 정민준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 삼성화재(000810)에 대해 "전년동기 대비 7월 이익이 감소한 이유는 고액사고와 집중호우에 따른 침수 피해 탓이다. 일반보험 부문에서 확인된 주요 고액사고는 터키 화력발전소 85억원, 침수 피해 50억원 등이다. 위험손해율도 고액 사고 발생으로 일시적으로 상승했는데, IBNR을 보수적으로 적립한 것이 악화 폭을 다소 확대했던 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "동사의 7월 당기순이익은 887억원으로 전월대비 24.0% 증가했으나, 전년동기 대비 20.6% 감소했다. 전월 대비 이익이 증가한 요인은 삼성전자 중간배당이다. 동사가 삼성전자 중간배당으로부터 획득한 배당금 총액은 약 130억원이었는데, 이는 전년도 중간배당 시 획득한 20억원 대비 110억원 많은 금액이었다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 손해보험주 랠리에서 유일하게 소외된 종목이다. 이미 충분한 랠리로 타 손해보험주의 추가 상승여력이 제한적이라는 점을 고려할 때, 동사가 다소 편안한 대안이 될 수 있을 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년11월 339,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 343,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 355,462 | 380,000 | 320,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 343,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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