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[투데이리포트]키움증권, "코스닥 정체에도 펀…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 1일 키움증권(039490)에 대해 "코스닥 정체에도 펀더멘탈 개선세 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 120,000원으로 내놓았다. NH투자증권 원재웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 120,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 "동사의 브로커리지 수익성 악화에 대한 우려가 커지고 있으나 그 영향은 제한적이라고 판단된다. 동사는 코스닥뿐만 아니라 유가증권 시장에서도 브로커리지 시장점유율 1위 회사이고, 브로커리지 외 부문의 수익성도 증가하고 있기 때문. 특히, 상품운용부문의 수익 증가세가 돋보이고 있으며, 자회사의 이익 역시 지속적으로 증가하고 있는 상황"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "최근 증권사 무료 수수료 경쟁이 이어지고 있으나 동사에 미치는 영향은 제한적이라고 판단된다. 기존 고객의 ‘현상 유지’ 편향이 있는데다, 가격 민감도도 낮아 고객이탈로 이어지고 있지 않기 때문"라고 밝혔다. 한편 "최근 코스닥 거래대금 정체와 무료 수수료 경쟁 우려에 따른 동사의 주가 하락은 과도하다고 판단된다. 펀더멘털 개선세가 이어지고 있으며, 향후 인터넷 전문은행 도전도 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년1월 97,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 120,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 106,545 | 120,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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