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[투데이리포트]한국가스공사, "Winter is …" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 1일 한국가스공사(036460)에 대해 "Winter is Coming"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 61,000원으로 내놓았다. NH투자증권 이민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 61,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 "단기적으로 내부적 개선(적정투자보수율 상승), 중장기적으로 에너지 정책 전환에 따른 구조적 개선(요금기저, LNG 판매물량 증가)으로 국내 부문 가치 상승에 따른 투자 방향성이 유효하다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "국내 부문 이익인 적정투자보수액에서 해외 프로젝트(비규제) 이익을 제외한 이자비용을 차감한 실질적인 순이익 기준으로 주당 국내 부문 가치를 계산할 경우, 2017년 47,500원, 2018년 59,200원, 2019년 67,200원으로 전망된다. 유가 하락으로 인한 해외 프로젝트 손상 우려가 불거진 2015년을 제외하고 주가가 국내 부문 가치를 하회한 적이 없었다. 이를 감안하면 국내 부문 가치 상승과 맞물려 주가 흐름도 우상향할 전망"라고 밝혔다. 한편 "호주 GLNG 손상차손이라는 단기적인 악재가 있지만, 최악의 경우에도 모잠비크 가스전 가치(11억달러)와 상쇄될 수 있다. 따라서 국내 가치 점진적인 상승을 감안해 유틸리티 내 최선호주로 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 58,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 61,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 60,038 | 65,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 61,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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