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[투데이리포트]롯데케미칼, "본격적 재평가 예상…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 4일 롯데케미칼(011170)에 대해 "본격적 재평가 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 600,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 박연주, 김민경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 600,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 롯데케미칼(011170)에 대해 "하반기 가동 예정인 에탄 크래커 3개중 2개가 이미 프리 마케팅에 들어가 수급에 영향을 주고 있어, 향후 시황이 급격히 둔화될 가능성은 제한적이다. 또한 주가 상승보다 EPS 개선 속도가 훨씬 빨라 주가 상승이 부담스럽지 않다. 하반기에도 견조한 PE 시황이 확인되면 주가의 본격적 재평가(밸류에이션 회복)이 기대된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "이미 수급이 타이트한 상황에서 미국 허리케인 하비 영향으로 대규모 생산 차질이 생겨 주요 제품 스프레드가 빠르게 확대되고 있다. 설비 정상화 시기는 10월 이후로 예상되어 3~4분기 실적이 예상보다 빠르게 개선될 전망이다. 단기적인 이슈이나, 이를 제외하고도 실적 체력이 높고 밸류에이션도 싼 상황이기 때문에 단기 실적이 개선되면서 주가에 긍정적인 모멘텀으로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "3분기 영업이익은 7,877억원으로 컨센서스(7,000억원)를 상회할 것으로 예상한다. 7월에는 PE 스프레드가 둔화되었으나 8월 중순부터 본격적으로 시황이 개선되었고 이후 추가적으로 개선되고 있어 9월 실적이 빠르게 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 430,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 600,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD |
| 목표주가 | 491,182 | 600,000 | 330,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 600,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 22.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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