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[투데이리포트]SKC, "반도체 / 무선 충…" 매수(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 4일 SKC(011790)에 대해 "반도체 / 무선 충전 가치 재평가 초입, 매수 추천"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. 교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 SKC(011790)에 대해 "필름 정상화(Inc, Jangsu 개선 및 HT&M 온기 반영) · 일부 New biz(반도체 소재 / 무선 충전) 가치 인식에 따른 영업가치 상승(+3,350억원), 지분가치 상승(+800억원, SKC 코오롱 PI / 솔믹스 급등 & Inc 등 필름 자회사 지분가치 제외) 근거, 목표주가 47,000원으로 11.9% 상향한다"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "2분기 Ceramic Parts 제외한 반도체 소재 실적 부진으로 인해 반도체 소재 기대에 따른 주가 상승분을 거의 반납한 것으로 판단. 반도체 시황 호조 지속에 따른 반도체 소재 가치 반영은 당연한 수순. 지금은 동사 반도체 소재 / 무선 충전 가치에 대한 재평가 초입 판단"라고 밝혔다. 한편 "3분기 영업이익은 495억원(QoQ +53억원, QoQ 화학 -16, 필름 +28, New Biz +41), 필름· New Biz 개선에 힘입어 증익. 동사 가이던스(470~520억원)의 중단 수준으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 42,273 | 48,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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