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[투데이리포트]SK이노베이션, "EAA사업 인수를 …" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 5일 SK이노베이션(096770)에 대해 "EAA사업 인수를 통한 고부가 제품 확대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다. KB증권 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "동사는 9/1(금) 기준으로 Dow Chemical의 EAA (Ethylene Arcylic Acid)사업부 인수를 완료하였다. Dow Chemcial과 DuPont의 합병으로 인해 매각 대상이었던 EAA사업을 인수하였고, 이를 통해 Specialty Polymer중심의 고부가 제품비중이 더욱 확대된다는 점에서 긍정적으로 평가한다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "금번 EAA사업 인수가 단기 실적에 미치는 영향은 제한적이지만 EAA 인수에 대해 긍정적으로 평가한다. 그 이유는 BTX와 PE 등 범용 화학중심의 사업구조에서 고부가 제품비중을 확대할 수 있고, 신기술 확보를 통해 다른 제품개발에 확대/적용할 수 있으며, Nexlene 등 다른 고부가 제품 판매와의 시너지가 가능하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "Dow Chemical 합병으로 인해 발생한 매각대상 자산의 인수는 고부가 제품기술과 시장 선점이라는 측면에서 모두 긍정적이다. 지속적인 인수합병을 통한 경쟁력 제고와 적극적인 주주환원정책을 고려하면 여전히 주가 상승이 가능하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년9월 250,000원까지 높아졌다가 2017년2월 220,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 220,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 229,737 | 260,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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