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[투데이리포트]금화피에스시, "수익성 개선 진행 …" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 5일 금화피에스시(036190)에 대해 "수익성 개선 진행 중!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 금화피에스시(036190)에 대해 "동사의 2017년 상반기 영업이익이 큰 폭으로 상승(OP: 1H16 108억원 → 1H17 161억원, +49.3% yoy)하였다. 이는 경상정비 부문의 외형확대(1H16: 702억원 → 1H17: 776억원, +10.6% yoy, 동사의 수익은 경상정비에서 대부분 발생하는 것으로 추정되기 때문에 이익의 변화를 살펴볼 때, 경상정비 외형을 구분해야 함)와 건설부문의 수익성 개선(과거 적자수주를 받았던 국내 건설사업들의 기간 만료)이 진행되었기 때문"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "동사의 핵심사업인 경상정비 부문(매출비중 70%)은 과거 5년간 CAGR 19.1% 고성장을 보이고 있으며, 향후에도 성장흐름이 지속될 전망이다. 이는 국내 경상정비 산업 구조가 민간부문으로 확대(정부 물량을 민간에게 이관)되고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 안정적인 현금흐름(순현금: 2014년 521억원 → 2015년 677억원 → 2016년 930억원 → 2Q17 1,026억원)을 보이고 있어 재무구조가 좋다. 동사의 순현금은 배당의 재원으로 사용되고 있으며, 안정적인 배당정책(과거 5년 평균 Payout ratio 22.8%)을 고려하여 2017년 DPS 900원을 적용할 경우 배당수익률은 2.1% 수준으로 배당메리트가 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 55,000 | 55,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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