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[투데이리포트]삼성에스디에스, "실적 개선과 잠재된…" 매수(유지)-BNK투자증권

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평민

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조회 293 2017/09/05 09:51

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BNK투자증권에서 5일 삼성에스디에스(018260)에 대해 "실적 개선과 잠재된 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 200,000원으로 내놓았다.

BNK투자증권 신건식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 200,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 "중장기적으로 Captive를 활용한 솔루션, 클라우드, 스마트팩토리, 블록체인 등에서 새로운 사업 기회를 찾을 수 있으며, 물류BPO는 흔들림없이 성장하고 있으며, 풍부한 현금 및 현금흐름은 성장을 뒤받침할 M&A 성과로 이어질 전망"라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "3Q17 매출은 전년동기대비 15.8% 증가한 2조 3,170억원, 영업이익은 9.9% 증가한 1,874억원을 예상하고 있다. IT서비스는 Captive향 물량확대와 솔루션 중심의 컨설팅/SI의 지속적인 성장이 예상된다. 물류BPO는 성수기 국면 진입으로 상반기 대비 마진개선이 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "상반기 거점확보 비용이 증가와 역기저 요인으로 마진이 축소됐으나 3분기부터 소폭 회복이 예상된다. 3분기는 준성수기, 4분기 성수기로 하반기 안정적인 Captive향 물량이 기대된다. 지난해 물류BPO의 역기저 요인(영업이익률 5~6%)가 부담이지만 상반기에 비해 하반기는 3%대 이익률 회복은 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 250,000원까지 높아졌다가 2017년2월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 200,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) HOLD(유지)
목표주가 224,000 240,000 200,000
*최근 분기기준

오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.

<BNK투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20170905 매수(유지) 200,000
20170508 매수(유지) 200,000
20170214 매수(유지) 200,000
20161031 매수(유지) 250,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20170905 BNK투자증권 매수(유지) 200,000
20170724 이베스트투자증권 BUY(REINITIATE) 240,000
20170724 NH투자증권 매수(유지) 240,000
20170724 동부증권 HOLD(유지) 200,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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