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[투데이리포트]한국금융지주, "높은 이익안정성과 …" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 6일 한국금융지주(071050)에 대해 "높은 이익안정성과 수익성 감안시 저평가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 82,000원을 내놓았다. KB증권 유승창, 이남석, 유현정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 "동사의 2017년 예상 ROE는 11.2%로 여타 대형증권사 대비 높은 수준이다. 한국투자증권이 초대형 증권사로서 양호한 실적을 이어가는 가운데 ROE가 높은 자회사의 견조한 실적으로 여타 대형증권사 대비 높은 수익성이 당분간 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사가 58%의 지분을 보유하고 있는 카카오뱅크는 2Q17에 187억원의 적자를 기록했다. 지난 7월 말부터 본격적인 영업을 시작했다는 점을 감안하면 카카오뱅크의 적자 폭은 당분간 확대될 전망이다. 당사는 동사의 2017년 순이익 전망에 카카오뱅크 관련 700억원 수준의 손실을 반영하고 있으며 추가적인 손실 반영 폭은 크지 않을 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "향후 카카오뱅크의 영업정책 및 확장속도에 따라 적자 폭 확대 및 흑자전환시기가 유동적이나, 중장기적으로 카카오은행은 동사의 기업가치에 긍정적일 것으로 판단한다. 카카오뱅크는 9월 5일 5천억원의 유상증자를 통해 자본금이 8천억원으로 증가했다. 예상보다 빠르고 적극적인 자본확충을 통해 카카오뱅크의 영업기반은 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 63,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년6월 90,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 82,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 85,111 | 91,000 | 82,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 82,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 91,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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