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[투데이리포트]CJ제일제당, "3분기 실적은 낮아…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 6일 CJ제일제당(097950)에 대해 "3분기 실적은 낮아진 눈높이에 부합할 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 510,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 심은주, 이동건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 510,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "동사의 3분기 소재 부문 매출액은 9월 한 달 ‘셀렉타’ 실적이 연결로 반영되면서 YoY 6% 증가할 것으로 추산된다. 영업마진도 연결 반영 효과 및 원당 투입가 하락(QoQ -13.8%)에 기인해 경상적 수준이 회복될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "실적은 2분기 바닥으로 점진적 회복세를 보일 것으로 예상한다. 가공식품은 전년 기저효과(작년 3분기 추석 반품 비용 반영) 및 캐쉬카우 제품 점유율 확대를 통한 마진 개선이 기대된다. 바이오 부문은 원가 부담 완화에 기인해 OPM 7~8% 시현 가능할 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 실적 회복이 기대된다. 실적 변동성의 원인이었던 바이오 부문은 제품 믹스 개선에 기인해 OPM 7~8% 마진 유지가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 466,842 | 510,000 | 410,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 510,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 410,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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