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[투데이리포트]아시아나항공, "화물로는 커버하지 …" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 6일 아시아나항공(020560)에 대해 "화물로는 커버하지 못한 여객 부진"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 5,600원으로 내놓았다. 유진투자증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 5,600원은 직전에 발표된 목표가 6,400원 대비 -12.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 아시아나항공(020560)에 대해 "동사의 3분기 연결기준 매출은 1.61조원(+7.8%qoq, +3.4%yoy), 영업이익은 1,050억원(+145.2qoq, -30.8%yoy)으로 당초 기대치를 하회할 것으로 예상하는데, 배경은 지연되고 있는 중국 노선 회복. 여객 매출은 전년동기비 3.6% 축소될 것"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "3분기 항공유는 전년동기비 7% 가량 높은 수준이 될 것으로 예상하며 A380과 같은 대형기 도입 효과로 유류소모뿐 아니라 고정비 증가가 뚜렷할 전망. 반면 여객 부진으로 외형 성장은 제한적으로 매출 원가율이 전년동기비 2.6%p 상승할 것"라고 밝혔다. 한편 "화물 성수기이자 여객에서 황금 연휴 아웃바운드 수요를 기대할 수 있는 4분기 이익 모멘텀은 뚜렷할 전망. 동사는 여전히 중국노선 회복 시 최대 수혜가 기대되는 국적항공사. 향후 중국과의 관계 회복에 따른 이익 모멘텀이 주가 회복의 트리거가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 6,340 | 8,000 | 5,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,600원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 5,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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