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[종목현미경]서원인텍_상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준 조회 : 359
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2017/09/06 13:06
 
- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들 혼조세, IT부품업종 +1.77%
- 증권사 목표주가 16,000원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 22.79%
- 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
- 주요 매물구간인 12,250원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

6일 오후 1시5분 현재 전일대비 0.88% 하락한 11,300원으로 보합권에 머물러 있는 서원인텍은 지난 1개월간 7.38% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 서원인텍의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 서원인텍의 위험을 고려한 수익률은 -8.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 IT부품업종의 위험대비수익률 5.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 서원인텍이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
시노펙스 1위 3.9% 1위 31.2% 1위 8.0
KH바텍 2위 3.2% 2위 25.2% 2위 7.8
엘컴텍 3위 2.3% 3위 3.8% 3위 1.6
필옵틱스 4위 2.0% 4위 -6.6% 4위 -3.2
서원인텍 5위 0.9% 5위 -7.4% 5위 -8.1
코스닥 - 0.7% - 0.4% - 0.5
IT부품 - 1.1% - 6.0% - 5.4

관련종목들 혼조세, IT부품업종 +1.77%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 IT부품업종은 1.77% 상승중이다.
시노펙스
3,385원 ▼95(-2.73%) 엘컴텍
2,340원 ▲10(+0.43%)
필옵틱스
40,650원 ▼200(-0.49%) KH바텍
10,250원 ▲150(+1.49%)

증권사 목표주가 16,000원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 서원인텍의 평균 목표주가는 16,000원이다. 현재 주가는 11,300원으로 4,700원(41%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 유진투자증권의 박종선, 한상웅 에널리스트가 " 하반기 주요고객 신제품 출시 실적 성장 기대, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 16,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.31%로 업종평균 수준.PER은 14.01로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.35임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 서원인텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
서원인텍 엘컴텍 필옵틱스 KH바텍 시노펙스
ROE 9.6 5.7 - -3.2 11.8
PER 14.0 44.5 - - 19.2
PBR 1.4 2.5 2.4 1.1 2.3
기준년월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
8월31일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 64,445주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 134,167주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 198,612주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
최근 한달간 서원인텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.18%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 22.79%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.91%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.79%를 보였으며 외국인은 12.28%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.35%로 가장 높았고, 외국인이 16.95%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.68%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 12,250원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 12,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,250원대는 전체 거래의 25.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 11,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 11,900원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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