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[투데이리포트]빙그레, "올 하반기는 체질개…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 7일 빙그레(005180)에 대해 "올 하반기는 체질개선을 위한 투자의 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 76,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 빙그레(005180)에 대해 "초기 비용 부담에 따른 하반기 수익성 감소는 불가피하겠지만 중장기 측면에서 신 성장동력이 될 수 있고 기존 사업과의 시너지 효과를 창출할 수도 있다. 또 현금성 자산이 2,289억원(2017E)에 달해 M&A를 통한 보다 적극적인 체질 개선의 여지가 있다고 판단됨에 따라 투자의견 매수를 유지한다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "동사의 3분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 2,604억원(+4.8% yoy), 214억원(-14.0% yoy)으로 전망된다. 외형성장 기조가 이어지겠지만 젤리 등 OEM업체에 위탁 생산하는 제품 비중 확대에 따른 원가 부담과 빙과부문의 마진율 하락으로 수익성이 부진할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "작년 정체됐던 요플레, 닥터캡슐 등 발효유 매출이 소폭 증가세로 전환됨에 따라 성장 기조가 이어질 전망이다. 냉동 부문(빙과 등) 매출액은 콘 제품류와 끌레도르 등 프리미엄 제품 판매 호조세로 전년동기 대비 7.4% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 73,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년4월 83,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 76,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 77,000 | 83,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 76,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 83,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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