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[투데이리포트]현대미포조선, "수주는 여전히 순항…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 7일 현대미포조선(010620)에 대해 "수주는 여전히 순항 中"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다. 신한금융투자 황어연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 현대미포조선(010620)에 대해 "8월 누계 수주액은 18.8억달러(+740.5% YoY)로 추산된다. 수주 내역은 MR탱커 39척, LPG/Ethyl 5척, RoRo선 4척, 벌크선 4척이다. 매출의 53.9%(2017년)를 점유하는 MR탱커의 8월 누계 수주 점유율은 71.9%(클락슨 기준)다. 경쟁사인 STX조선, SPP의 수주 부진으로 업황 회복기 현대미포조선의 수혜가 지속되고 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2017년 매출액 3.5조원(-16.1%), 영업이익 1,422억원(-31.5%)을 전망한다. 2017년 수주 회복으로 2018년 하반기에는 매출 반등이 예상된다. 수주액은 32억달러(+248.0%)를 전망한다. 선종별 수주액은 석유제품 운반선 23억달러(+219.9%), LPG 운반선 4억달러(+709.4%)가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자 포인트는 석유제품/LPG 물동량 상승(각각 4.2%, 9.0%), 17년 석유제품/LPG 운반선의 발주 회복, 점유율 상승이다. 발주 회복으로 연간 우상향하는 주가를 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 80,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년6월 160,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 135,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 133,750 | 170,000 | 99,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 135,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 99,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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