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[투데이리포트]롯데하이마트, "실적 개선에 걸림돌…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 7일 롯데하이마트(071840)에 대해 "실적 개선에 걸림돌은 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 82,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 주영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 82,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 롯데하이마트(071840)에 대해 "3Q17 영업이익 증가를 예상하는 근거는 고마진 상품군인 에어컨 판매 호조가 7월까지 지속되었고, 스타일러, 건조기 등 신규 카테고리 비중 확대(2% 수준)에 따른 매출총이익률(GPM) 개선이 지속될 것으로 전망하기 때문"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "실적 호조와 더불어 중요한 투자포인트 중 하나는 온라인 대응을 성공적으로 이루어내고 있다는 점이다. 현재 동사의 온라인 비중은 전체 매출액의 20% 수준으로 연초 가이던스(11%)를 큰 폭으로 상회하고 있으며, 이는 옴니세이즈의 힘. 옴니세일즈는 오프라인 유통업체들의 가장 큰 고민인 트래픽 감소를 해결해 줄 수 있는 전략이라는 점에서 충분히 의미가 있다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "타 유통채널 대비 상대적으로 규제 이슈에서 자유롭고 캘린더 이슈(추석 4분기로 이연) 영향 또한 크지 않기 때문에 편안한 3분기가 될 것. 추가적으로 9월 갤럭시노트8 출시를 시작으로 아이폰8 등 프리미엄폰 출시가 예정되어 있는 만큼, 지속적으로 부진하던 모바일 매출액이 회복될 지 여부에 주목할 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 62,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 82,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 87,071 | 95,000 | 82,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 82,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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