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[투데이리포트]CJ프레시웨이, "단체급식 대기업 규…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 7일 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "단체급식 대기업 규제 우려에 따른 주가 하락은 과도"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다. 키움증권 박상준, 김승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "국내 단체급식 시장은 직영 비중이 70%이고, 위탁시장 참여자 수가 많으며, 상위 3개 사업자의 시장 집중도가 낮기 때문에, 특정 사업자의 수익성이 높지 않다. 또한, 2012~16년처럼 대기업의 대형 공공기관 구내식당(1천명 이상) 입찰 참여를 금지했을 때도 동사의 매출 성장은 큰 문제가 없었으며, 내부거래 비중(약 15%)도 경쟁사 대비 낮은 편이다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "단체급식은 가장 저렴한 식사 수단 중에 하나고, 통상 OPM이 5% 이하로 낮기 때문에, 원가 인상 요인을 충분히 판가에 전가 가능할 것으로 판단된다(Cost push inflation)"라고 밝혔다. 한편 "상반기 단체급식 수주 증가로 하반기 단체급식 매출 성장률이 상승할 것으로 전망되고, 외식경기 회복과 프레시원 직영 경로 확대로 인해 물류 운영 및 유통단계 효율화가 지속되고 있기 때문에 이번 주가 하락은 동사에 대한 저가 매수 기회로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년11월 45,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 64,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 48,667 | 64,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 31.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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