thinkpool

- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 - 관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +1.5% - 증권사 목표주가 59,000원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준 - 거래비중 기관 28.67%, 외국인 66.13% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 50,200원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 7일 오후 1시5분 현재 전일대비 2.05% 오른 44,750원을 기록하고 있는 하나금융지주는 지난 1개월간 11.91% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 하나금융지주의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 하나금융지주의 위험을 고려한 수익률은 -6.2를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 하지만 금융업업종의 위험대비수익률인 -7.6보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 하나금융지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
LG	1위	1.9%	1위	6.8%	2위	3.5
하나금융지주	2위	1.9%	5위	-11.9%	5위	-6.2
삼성화재	3위	1.6%	4위	-9.7%	4위	-6.0
우리은행	4위	1.5%	3위	-8.2%	3위	-5.4
SK이노베이션	5위	1.4%	2위	6.2%	1위	4.4
코스피	-	0.6%	-	-2.1%	-	-3.5
금융업	-	0.8%	-	-6.1%	-	-7.6

관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +1.5%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 금융업업종은 1.5% 상승중이다.

LG	82,100원 ▲1700(+2.11%)	우리은행	17,350원 ▲300(+1.76%)
SK이노베이션	188,000원 ▲3000(+1.62%)	삼성화재	269,000원 ▲2500(+0.94%)

증권사 목표주가 59,000원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 하나금융지주의 평균 목표주가는 59,000원이다. 현재 주가는 44,750원으로 14,250원(31%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 9월5일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 97,205주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 543,122주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 640,327주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준 최근 한달간 하나금융지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.31%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.13%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 28.67%, 외국인 66.13% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 66.13%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.67%를 보였으며 개인은 5.18%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 65.27%로 가장 높았고, 기관이 26.94%로 그 뒤를 이었다. 개인은 7.77%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 50,200원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 50,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 50,200원대는 전체 거래의 17.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 42,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 50,200원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 42,950원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 42,950원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 42,950원대의 지지가능성과 50,200원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

(주)하나금융지주 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
9월5일 :