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[종목현미경]우진플라임_주요 투자주체는 개인투자자 조회 : 161
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2017/09/07 14:40
 
- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 기계업종 +0.96%
- 증권사 목표주가 18,000원, 현재주가 대비 57% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭은 다소 큰 편
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 13,050원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

7일 오후 2시40분 현재 전일대비 4.59% 오른 11,400원을 기록하고 있는 우진플라임은 지난 1개월간 21.65% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 우진플라임의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 우진플라임의 위험을 고려한 수익률은 -8.6을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -3.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 우진플라임이 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
우진플라임 1위 2.5% 5위 -21.7% 5위 -8.6
엔케이 2위 2.3% 1위 25.0% 1위 10.8
S&TC 3위 1.4% 4위 -10.5% 3위 -7.5
조선선재 4위 1.3% 2위 -9.2% 2위 -7.0
동아에스텍 5위 1.2% 3위 -10.3% 4위 -8.5
기계 - 0.8% - 0.0% - 0.1
코스피 - 0.6% - -1.9% - -3.1

관련종목들 혼조세, 기계업종 +0.96%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기계업종은 0.96% 상승중이다.
동아에스텍
7,080원 ▼70(-0.98%) 조선선재
76,200원 ▲1200(+1.60%)
엔케이
1,375원 ▼25(-1.79%) S&TC
15,700원 ▲450(+2.95%)

증권사 목표주가 18,000원, 현재주가 대비 57% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 우진플라임의 평균 목표주가는 18,000원이다. 현재 주가는 11,400원으로 6,600원(57%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 한국투자증권의 한상웅 에널리스트가 " 아쉬움은 주가에 충분히 반영, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 18,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 1.68%로 업종평균 하회. PER은 165.43으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.74임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 우진플라임은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
우진플라임 엔케이 동아에스텍 S&TC 조선선재
ROE 1.1 -16.3 13.6 -2.3 15.5
PER 165.4 - 8.0 - 6.8
PBR 1.7 0.6 1.1 0.5 1.1
기준년월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
9월5일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 14,849주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 12,185주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 2,664주를 순매도한 것으로 집계됐다.

주가등락폭은 다소 큰 편
최근 한달간 우진플라임의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.46%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 7.67%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.35%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.59%를 보였으며 기관은 2.05%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.1%로 가장 높았고, 외국인이 6.97%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.91%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 13,050원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 13,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,050원대는 전체 거래의 26%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 12,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 12,100원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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