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[투데이리포트]한국금융지주, "수익성과 안정성을 …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 8일 한국금융지주(071050)에 대해 "수익성과 안정성을 모두 잡다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다. 신한금융투자 손미지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 한국금융지주(071050)에 대해 "동사의 FY17 연간 실적은 영업이익 6,300억원(+74.1% YoY), 순이익 4,780억원(+70.9% YoY)을 전망한다(ROE 13.1%). 증시 호조 등 우호적인 업황과 IB 경쟁력 강화로 증권 자회사의 수익 규모가 크게 늘어난 데다 충당금 환입 등으로 저축은행 자회사의 순이익이 연간 500억원 이상으로 크게 늘어난 점이 주된 이유"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "연평균 10% 이상의 고객 자산 성장과 다변화 된 자회사 포트폴리오로 안정적 성장 기반 확보, 성공적인 IB(기업금융) 강화 정책으로 1H17 IB 수수료수익 +17.2% YoY 성장, 인터넷 은행 등 적극적인 신규 비즈니스 기회 창출로 미래 성장 동력 확보 등이 투자 포인트"라고 밝혔다. 한편 "지난 5일 동사가 58% 지분을 보유하고 있는 카카오뱅크에 5,000억원의 유상증자가 마무리되었다. BIS 10% 적용시 8조원까지 대출 여력이 생기므로 당분간 추가 증자 계획은 없을 전망이다. 빠르면 내년말, 혹은 FY19부터는 흑자전환에 성공하며 수익 기여가 가능할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 60,000원이 고점으로, 반대로 53,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 72,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 83,800 | 91,000 | 72,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 91,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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